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Contabilidad Colombia N2: retenciones, plan de cuentas y exógena

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Contabilidad analítica: centros de costo por sede o proyecto

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Lo que vas a lograr

Saber cuánto vende y cuánto gasta cada sede, línea de negocio o proyecto de la empresa, sin crear cuentas contables nuevas para cada uno.

9 minN2 · AvanzadoLección 5 de 8

Antes de empezar

  • Necesitas rol de administrador de Contabilidad.
  • Decide primero cómo quieres ver el negocio: por sede (Centro, Norte), por línea (Ferretería, Pinturas) o por proyecto. Empieza con un solo plan.

Paso a paso

1. Activar y crear

  1. Ve a Contabilidad › Configuración › Ajustes y activa Contabilidad analítica.
  2. Ve a Contabilidad › Configuración › Contabilidad analítica › Planes analíticos y crea el plan «Sedes».
  3. En Contabilidad › Configuración › Contabilidad analítica › Cuentas analíticas crea «Sede Centro» y «Sede Norte» dentro del plan.

2. Asignar en los documentos

  1. En una factura de venta o de proveedor aparece la columna Distribución analítica en cada línea.
  2. Elige la cuenta analítica. Si un gasto se comparte, repártelo: 60 % Centro y 40 % Norte.
  3. Confirma la factura. El valor queda marcado en la cuenta analítica.

3. Automatizar

En Modelos de distribución analítica define reglas, por ejemplo: «todo lo que compre el proveedor Arriendos Norte va 100 % a Sede Norte». Las líneas nuevas se llenan solas.

4. Ver resultados

En Contabilidad › Reportes › Gestión › Reporte analítico (o el estado de resultados con filtro analítico) ve ingresos y gastos por sede.

Tip

Usa el analítico para preguntas de gestión y deja el plan de cuentas para lo que exige la ley. Así no llenas el PUC de subcuentas por sede.

Por qué funciona así

La contabilidad financiera responde «qué» (ingreso, gasto, impuesto) y la analítica responde «para quién» o «dónde». Las dos se registran en el mismo asiento, así que el balance sigue siendo uno solo y los reportes por sede siempre cuadran con el total.

Errores comunes y cómo salir

No veo la columna analítica:

falta activar la contabilidad analítica o tu usuario no tiene el permiso.

El reporte por sede no cuadra con el total:

hay líneas sin distribución; filtra las que no tienen cuenta analítica y complétalas.

Reparto mayor a 100 %:

corrige los porcentajes de la línea.

Pregúntale a Turing

  • «¿Cómo veo la utilidad de cada sede?»
  • «¿Cómo reparto el arriendo entre dos sedes?»

Practica

Crea el plan «Sedes» con Centro y Norte. Registra una factura de proveedor ficticia de $2.000.000 por arriendo repartida 60/40.

Criterio de éxito: el reporte analítico muestra $1.200.000 en Centro y $800.000 en Norte.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Para qué sirve la contabilidad analítica?
  • Para ver ingresos y gastos por sede, línea o proyecto sin crear cuentas contables nuevas.
  • Para reemplazar el plan de cuentas.
  • Para enviar facturas a la DIAN.
  • Para calcular la nómina.

Respuesta: Para ver ingresos y gastos por sede, línea o proyecto sin crear cuentas contables nuevas.

Un gasto se comparte entre dos sedes. ¿Qué haces?
  • Lo repartes por porcentaje en la distribución analítica de la línea.
  • Creas dos facturas iguales.
  • Lo dejas sin analítico.
  • Lo registras en una cuenta de orden.

Respuesta: Lo repartes por porcentaje en la distribución analítica de la línea.

¿Qué automatiza que las compras de un proveedor vayan a una sede?
  • Un modelo de distribución analítica.
  • Un término de pago.
  • Una lista de precios.
  • Una regla de reabastecimiento.

Respuesta: Un modelo de distribución analítica.

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