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Contabilidad Colombia N2: retenciones, plan de cuentas y exógena

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Información exógena: asignar cuentas a los formatos

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Lo que vas a lograr

Dejar asignadas las cuentas contables a cada formato de información exógena para que, al final del año, los valores salgan de la contabilidad.

9 minN2 · AvanzadoLección 3 de 8

Antes de empezar

  • Haber hecho OMNI20-CONT-N2-02.
  • Qué formatos presentas y con qué conceptos lo define tu contador según la norma de la DIAN de ese año.

Paso a paso

  1. Revisa las categorías en Contabilidad › Configuración › Contabilidad › Categoría de reporte exógeno colombiano. Cada categoría tiene un «Nombre» y el «Reporte aplicable».
  2. Entra a Contabilidad › Configuración › Contabilidad › Asignación de reporte exógeno colombiano y pulsa Nuevo.
  3. Elige el «Reporte»: «1001», «1003», «1005», «1006», «1007», «1008» o «1009».
  4. Llena el «Concepto» (cuando el formato lo pide) y la «Categoría».
  5. En «Cuenta» agrega las cuentas contables que alimentan ese concepto.
  6. En «Valor a reportar» elige si se toma el «Debe», el «Haber» o el «Saldo» de esas cuentas.
  7. También puedes ver la asignación desde cada cuenta, en su pestaña Asignación de reporte exógeno.
  8. Para generar los formatos existe un asistente de reporte exógeno en la base. ⚠ No encontramos su menú en la central; pregúntale a soporte dónde abrirlo en tu Omni antes del cierre de año.

Por qué funciona así

Si cada cuenta está asignada a su formato y concepto durante el año, la exógena sale de los mismos asientos contables y no hay que armarla a mano en enero. Por eso conviene revisar la asignación cada vez que creas una cuenta nueva.

Errores comunes y cómo salir

Un tercero sale con valores en cero

las cuentas de ese concepto no están asignadas o el valor a reportar no es el correcto.

Una cuenta nueva no aparece en el formato

falta asignarla en «Cuenta».

Dudas sobre conceptos o cuantías mínimas

son tributarias; confírmalas con tu contador.

Pregúntale a Turing

  • «¿Dónde asigno las cuentas al formato 1001?»
  • «¿Qué cuentas están asignadas a la exógena?»

Practica

En una base de pruebas con la localización colombiana crea una asignación ficticia del formato 1001 para El Roble con dos cuentas de gasto y «Valor a reportar» en «Debe». Criterio: la asignación aparece también en la pestaña Asignación de reporte exógeno de esas cuentas.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Dónde se asignan las cuentas a la exógena?

Respuesta: En Contabilidad › Configuración › Contabilidad › Asignación de reporte exógeno colombiano.

¿Qué valores puede tomar «Valor a reportar»?

Respuesta: «Debe», «Haber» o «Saldo».

¿Quién define los conceptos que presentas?

Respuesta: Tu contador, según la norma de la DIAN.

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