Paso a paso

1. Revisa lo pendiente del mes: facturas en Borrador (de clientes y de proveedores), movimientos del banco sin conciliar y pagos sin aplicar. Los reportes no cuentan lo que está en Borrador.
2. Asiento de ajuste: en Contabilidad › Contabilidad › Transacciones › Asientos contables pulsa Nuevo, elige el diario de operaciones misceláneas y la fecha, y en la pestaña Apuntes contables agrega las líneas con «Cuenta», «Débito» y «Crédito». Cuando Débito y Crédito cuadren, pulsa Publicar.
3. Reclasificar: si algo quedó en la cuenta equivocada, no edites el documento de origen; haz un asiento que saque el valor de la cuenta errada y lo lleve a la correcta.
4. Provisionar: para un gasto que ya ocurrió y aún no tiene factura (por ejemplo, el servicio de energía de octubre), registra el asiento al cierre del mes. Cuando llegue la factura, deshaz la provisión: abre el asiento y usa Revertir asiento, con la «Fecha de reversión» del mes siguiente, y pulsa Revertir.
5. Diferir: si pagaste o cobraste algo que cubre varios meses (un seguro anual, por ejemplo), en la línea de la factura llena «Fecha de inicio» y «Fecha de finalización»; Omni reparte el valor mes a mes. Lo revisas en Contabilidad › Revisión › Asientos de regularización › Gastos diferidos e Ingresos diferidos. ⚠ Requiere que el administrador haya configurado las cuentas de diferidos en Contabilidad › Configuración › Ajustes.
6. Depreciación: confirma que los asientos de depreciación del mes estén publicados (lección 10).
7. Impuestos: revisa con tu contador Contabilidad › Reportes › Impuestos y finanzas › Declaración fiscal.
8. Reportes del cierre: saca el Balance de comprobación, el Estado de resultados y el Balance general del mes (lección 08) y entrégaselos a tu contador.
9. Bloquea el periodo: en Contabilidad › Contabilidad › Bloqueando › Fechas de bloqueo… pon la fecha hasta la que nadie puede registrar: «Bloquear ventas», «Bloquear compras», «Bloquear declaración fiscal» o «Bloquear todo». Pulsa Guardar.
10. Fin de año: revisa con tu contador el «Último día del año fiscal» (Contabilidad › Configuración › Ajustes) y cómo se hará el cierre anual.